证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-083
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
对于聚飞转债行将住手转股暨赎回前临了半个往复日
的蹙迫领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现内容的确凿、准确和圆善，莫得过失
纪录、误导性诠释或首要遗漏。
蹙迫内容领导：
证据安排，限定 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按
照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大相反，相配提醒“聚飞转债”执有东谈主提神在限期内转股，淌若投资者未实时
转股，可能靠近亏损，敬请投资者提神投资风险。
临了转股日：2024 年 11 月 28 日
转债将按照 101.57 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投
资亏损。
限定本公告涌现时，距离 2024 年 11 月 29 日（“聚飞转债”赎回日）仅
剩半个往复日。
债券执有东谈主若转股，需开放创业板往复权限。投资者不相宜创业板股票稳健
性科罚要求的，不可将所执“聚飞转债”救援为股票，特提请投资者关心不可转
股的风险。
特提醒“聚飞转债”执有东谈主提神在限期内转股。
相配领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”执券东谈主提神在限期内转股。债券执有东谈主执有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前湮灭质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性科罚要求的，不可将所执“聚飞转债”救援为股票，特提请投资者关心不可
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，相配提醒“聚飞转债”执有东谈主提神在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者提神投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技艺，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已欢腾在蛊惑 30 个往复日中至少 15 个交
易日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连合当前
商场及公司本人情况，经过抽象探讨，公司董事会开心公司应用“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司科罚层认真后续“聚飞转债”赎回的一齐
联系事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公成立行了 7,046,881 张可救援公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动清除优先配售部分）通过深交所
往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文开心，公司 70,468.81 万元可救援公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往复，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28 元/股。
告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司实 施 2019 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转
债”转股价钱由原 5.28 元/股调整为 5.18 元/股。调整后的转股价钱自 2020 年 7 月
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司实 施 2020 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
合座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
调整为 5.08 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司实 施 2021 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
合座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司实 施 2022 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
向合座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司实 施 2023 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
向合座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股调整为 4.78 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账
户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调整为 4.77 元/股。
调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。
二、可转债有条件赎回要求可能设立的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票蛊惑 30 个往复日中至
少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技艺，公司 A 股股票已欢腾在连
续 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连合当前
商场及公司本人情况，经过抽象探讨，公司董事会开心公司应用“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司科罚层及联系部门认真后续“聚飞转债”
赎回的一齐联系事宜，包括但不限于细目赎回登记日、赎回体式、价钱、付款方
式实时候等具体事宜。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “聚
飞转债”执有东谈主。
（三）赎回体式实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商平直划入“聚飞转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）、策划口头
策划部门：公司董事会办公室
策划地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
研究电话：0755-29646311
研究邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、骨子限制东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件欢腾前的六个月内往复“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件欢腾前 6 个月内，公司骨子限制
东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在往复
“聚飞转债”的情形。
五、其他需说明的事项
行转股陈述。具体转股操作提议债券执有东谈主在陈述前策划开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结往复日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可
转债执有东谈主苦求救援成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及救援为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关系规章，在可转债执有东谈主转股当日后的
五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
陈述后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见识书；
转债的核查见识。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
