证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-083
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债
宁波博威合金材料股份有限公司
对于“博 23 转债”付息的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性论说或者要紧遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
垂死内容指示：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日
? 可转债除息日：2024年12月23日
? 可转债兑息披发日：2024年12月23日
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 22 日刊行
的可调整公司债券将于 2024 年 12 月 23 日（原定付息日 2024 年 12 月 22 日为休息
日，顺延至下一个往改日）着手支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日历
间的利息。凭证《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债
券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）琢磨条件的司法，现将琢磨事项公告如
下：
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督握住委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023
年 12 月 22 日公拓荒行了 1,700 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经上海证券走动所自律监管决定书2024 7 号文答应，公司 170,000.00 万元可
调整公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌走动，债券简称“博 23 转债”，
债券代码“113069”。
凭证《召募评释书》的商定，公司本次刊行的“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28 日
起可调整为本公司股份，运行转股价钱为 15.63 元/股，最新转股价钱为 15.18 元/
股。本次刊行的可调整公司债券的期限为自愿行之日起五年，即自 2023 年 12 月 22
日至 2028 年 12 月 21 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%。
二、本次付息决策
凭证《召募评释书》的商定，本次刊行的可调整公司债券收受每年付息一次的
付息形势，到期反璧通盘未转股的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可调整公司债券捏有东谈主按捏有的可调整公司债券票面总金额自可调整
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可调整公司债券票面总金额；
i：可调整公司债券确往日票面利率。
（1）本次刊行的可调整公司债券收受每年付息一次的付息形势，计息肇始日
为可调整公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，
公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调整成公司股票的可调整公司债券，公司不再向其捏有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调整公司债券捏有东谈主所得回利息收入的莽撞税项由捏有东谈主承担。
凭证《召募评释书》商定，本次付息为“博 23 转债”第一年付息，本计息年度票
面利率为 0.3%（含税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.30 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日
可转债除息日：2024年12月23日
可转债兑息披发日：2024年12月23日
四、付息对象
本次付息对象为末端 2024 年 12 月 20 日上海证券走动所收市后，在中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的合座“博 23 转债”捏有东谈主。
五、付息步伐
（一）本公司与中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司刚硬交付代理债券
兑付、兑息条约，交付中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司将
凭证条约停止交付代理债券兑付、兑息做事，后续兑付、兑息责任由本公司自行负
责办理，关系现实事宜以本公司的公告为准。 公司将在本期兑息日 2 个往改日前
将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司指定的银
行账户。
（二）中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的评释
（一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过头他关系税收律例和文献的
司法，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.30
元东谈主民币（税前），内容派发利息为 0.24 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将
斡旋由各兑付机构雅致代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 如
各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱
由各付息网点自行承担。
（二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过头他关系税收律例和文献的
司法，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100
元东谈主民币可转债内容派发金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。
（三）对于捏有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者（以
下离别简称“QFII”、“RQFII”）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所
得税法》），凭证财政部、税务总局《对于持续境外机构投资境内债券市集企业所
得税、升值税计策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）司法，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII，
RQFII）债券捏有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值 100
元东谈主民币可转债内容派发金额为东谈主民币 0.30 元（含税）。上述暂免征收企业所得
税的界限不包括境外机构在境内拓荒的机构、时局取得的与该机构、时局有内容
琢磨的债券利息。
七、关系机构及琢磨步伐
（一）刊行东谈主：宁波博威合金材料股份有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
琢磨部门：董秘办
琢磨电话：0574-82829375
（二）保荐东谈主、可转债受托握住东谈主：国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
电话： 0571-85316112
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
琢磨地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
琢磨电话：4008058058
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
