安信沉稳双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金(A 类份额)
基金产物贵府概要更新
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 20 日
本概要提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。
一、产物八成
安信沉稳双利 3 个月握有混
基金简称 基金代码 009766
合
安信沉稳双利 3 个月握有混
下属基金简称 下属基金往复代码 009766
合A
基金处置东谈主 安信基金处置有限使命公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2020 年 9 月 3 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 往复币种 东谈主民币
每个灵通日灵通申购，但投
其他灵通式（每笔认购/申购 资东谈主每笔认购/申购的基金
运作格局 的基金份额需至少握有满 3 灵通频率 份额需至少握有满 3 个月，
个月） 在 3 个月锁如期内不行提倡
赎回苦求
运转担任本基金基金经
基金司理 张明 理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 18 日
运转担任本基金基金经
基金司理 黄晓宾 理的日历
证券从业日历 2006 年 07 月 05 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资策略
本基金在严格限制风险并保握基金钞票流动性的前提下，追求基金钞票的弥远舒适增
投资指标
值。
本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托阐述）、港股通主义
股票、债券（包括国债、金融债、央行单子、场地政府债、企业债、公司债、中期单子、
短期融资券、超短期融资券、可调治债券（含分离型可调治债券的纯债部分）、可交换
投资限制
债券、公设备行的次级债）、债券回购、钞票相沿证券、银行进款（包括公约进款、定
期进款等）、同行存单、货币商场器具、股指期货、国债期货以及法律国法或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具，但须适宜中国证监会的联系章程。
如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行得当设施后，可
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以将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律国法应时合理地调整投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金钞票的比例为 0%–40%（其中，港股通
主义股票投资占股票钞票的比例为 0%-50%）
，每个往复日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需交纳的往复保证金后，本基金保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
淌若法律国法或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金处置东谈主在履行得当设施
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
产相沿证券投资策略。
事迹比拟基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债空洞指数收益率×75%
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，但
低于股票型基金。根据《证券期货投资者得当性处置意见》偏执配套国法，基金处置东谈主
及本基金其他销售机构将如期或不如期对本基金产物风险等第进行再行评定，因而本基
风险收益特征
金的产物风险等第具体遵循应以各销售机构提供的最新评级遵循为准。
本基金通过港股通投资于香港证券商场，会靠近港股通机制下因投资环境、投资主义、
商场轨制以及往复国法等相反带来的独到风险。
注：详见《安信沉稳双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比拟基准的比拟图
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注：基金合同收效往时技艺的联总计据按现实存续期计较。基金的过往事迹并不代表其改日进展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格局/费率 备注
/握有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 -
不低于 50%归入
基金钞票
赎回费 不低于 25%归入
基本钞票
N≥365 天 0.00% -
注：投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率线索分辨计费。
申购用度由投资者承担，不列入基金钞票，申购用度用于本基金的商场施行、登记和销售。
关于本基金每份基金份额，本基金树立 3 个月锁定握有期，3 个月后方可赎回。赎回用度由赎回基金份
额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。
本基金针对待业金客户的联系费率战略及在销售机构开展的费率优惠步履，详见本基金招募证明书或
销售机构的公告。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费格局/年费率或金额 收取方
别
处置费 0.60% 基金处置东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
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其 他 费
讼师费、银行间账户珍惜费、银行划款费等，详见招募证明书的基金用度与税收章节。
用
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。相应用度年金额为基金
合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期证明注解袒露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
安信沉稳双利 3 个月握有夹杂 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金处置费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的联总计据为基准
测算。
四、风险揭示与热切教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的
《招募证明书》等销售文献。
一）本基金投资运作进程中靠近的主要风险有：
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增多风险；8、其他风险。
二）本基金的独到风险
（1）杠杆风险；（2）基差风险；（3）股指期货延期时的流动性风险；（4）期货盯视结算轨制带来
的现款处置风险；（5）到期日风险；（6）敌手方风险；（7）连带风险；（8）未平仓合约不行连续握有
风险。
（1）杠杆性风险。（2）到期日风险。（3）强制平仓风险。（4）使用国债期货对冲商场风险的进程
中，委派财产可能因为国债期货合约与合约主义价钱波动不一致而靠近期现基差风险。在需要将期货合约
延期时，合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不细目性，靠近跨期基差风险。
钞票相沿证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
本基金关于每份基金份额树立 3 个月锁如期限，基金份额在锁定握有期内不办理赎回及调治转出业务。
自锁定握有期结束后即参加灵通握有期，不错办理赎回及调治转出业务。因此，基金份额握有东谈主将靠近在
锁定握有期内无法赎回基金份额、在多半申购份额齐集参加灵通握有期时出现较大赎回的风险。
(二) 热切教唆
安信沉稳双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金的召募苦求于 2020 年 3 月 31 日经中国证监会证监许
可2020577 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪称使命、本分信用、严慎悉力的原则处置和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
除监管章程信息发生首要变更外，基金处置东谈主每年更新一次贵府概要。因此，本文献内容可能存在一
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定的滞后性，敬请投资者同期顾问基金处置东谈主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，则任何一方有权将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照当时有用的仲裁国法进行仲
裁。
五、其他贵府查询格局
以下贵府详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信沉稳双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金托管公约》、
《安信沉稳双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金招募证明书》
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