交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（AB 类份额）                         基金产物贵寓摘记更新                                                         编制日历：2025-01-15                                  送出日历：2025-01-20           本摘记提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、产物大略                     交银纯债债券      基金简称                           基金代码             519718                     发起 A/B                     交银施罗德基                                                      中国农业银行股      基金管束东说念主          金管束有限公          基金托管东说念主                                                      份有限公司                     司      基金合同奏效日        2012-12-19      基金类型           债券型             来往币种             东说念主民币      运作相貌           庸碌洞开式           洞开频率             每个洞开日      基金司理           于海颖             启动担任本基金基金司理的日历   2017-06-10                                     证券从业日历           2006-05-01      其他                 基金合同奏效后，出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资                     产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当实时敷陈中国证监会；                     灵通 20 个责任日出现前述情形的，基金管束东说念主应当实时向中国证监会                     敷陈，评释出现上述情况的原因并提倡惩处决策。                         基金合同奏效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非责任日，                     则顺延至下一个责任日）                               ，若基金钞票净值低于 2 亿元的，基金合同自                     动断绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。 注：519718（A 类份额）               ，519719（B 类份额） 二、基金投资与净值解析 （一）投资方针与投资策略                     本基金为纯债基金，在严格适度投资风险的基础上，追求褂讪确当期收      投资方针                  益和基金钞票的矜重升值。                     本基金的投资界限为具有淡雅流动性的金融器具，包括国债、央行票                  据、场合政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单据、公司债、折柳                  来往可转债、钞票支援证券、债券逆回购、银行进款等固定收益类钞票以及                  法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适宜中国证监会                  关系划定。本基金不屈直在二级市集买入股票、权证等权柄类钞票，也不参                  与一级市集新股申购和新股增发。因投资于折柳来往可转债而产生的权证，      投资界限        在其可来往之日起的 30 个来往时内卖出。同期本基金不参与可调度债券投                  资。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主履行适                  当顺次后，不错将其纳入投资界限，其投资比例解任届时有借鉴律律例或相                  关划定。                     本基金的投资组合比例界限为：固定收益类钞票的比例不低于基金钞票                  的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净                  值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                    本基金充解析析基金管束东说念主的盘问上风，将范例化的基本面盘问、严谨                 的信用分析与积极主动的投资作风相并吞，在分析和判断宏不雅经济运奇迹况                 和金融市集运行趋势的基础上，动态调节大类金融钞票比例，从上至下决定     主要投资策略                 债券组合久期、期限结构、债券类别建树策略，在严谨潜入的分析基础上，                 详尽考量种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个                 券。本基金选拔的主要策略包括：1、大类钞票建树；2、债券投资策略。     事迹比较基准         中债详尽全价指数                    本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                 期平均的预期收益和风险高于货币市集基金，低于混杂型基金和股票型基                 金。字据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者恰当性管束看法》，基金     风险收益特征      管束东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级举止不转换本基                 金的现实性风险收益特征。但由于风险品级分类范例的变化，本基金的风险                 品级表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金管束东说念主和销售机构提                 供的评级效果为准。 注：详见《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值解析数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏有    用度类型                                收费相貌/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.8%        A 类份额    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.5%        A 类份额                      N≤1 年             1.0%        B 类份额    申购费（后收费）                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予保重。 2、本基金管束东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募评释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东说念主或其他销售机 构的揣度公告或奉告。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费相貌/年费率或金额                   收取方      管束费                                       基金管束东说念主和销售机                                                构      托管费         0.10%                         基金托管东说念主      销售处事费       -                             销售机构      审计用度        70000.00                      司帐师事务所      信息露馅费       120000.00                     划定露馅报刊      指数许可使用费     -                             指数编制公司      其他用度        详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。上表中露馅的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期敷陈露馅为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作详尽费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅 的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）狡计风险   （1）本基金为债券型基金，固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临的 固定收益类钞票市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及债券市集基本面盘问是否准确、潜入，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面盘问及企业债券分析的子虚均可能导致所取舍的证券不可十足适宜本基金 的预期方针。   （3）本基金为发起式基金，基金管束东说念主利用固有资金认购本基金 1000 万元，捏有期限并不低于三年。但基 金管束东说念主对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，基金管束东说念主认 购的发起资金也并毋庸于对投资者投资弃世的赔偿，投资者及基金管束东说念主均自行承担投资风险。基金管束东说念主认购 的发起份额捏有期限满三年后，基金管束东说念主将字据自身情况决定是否陆续捏有，届时，基金管束东说念主有可能赎回认 购的本基金份额。基金合同奏效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非责任日，则顺延至下一个责任日），若 本基金的钞票净值低于 2 亿元，基金合同将自动断绝，且无法通过召开捏有东说念主大会延续基金合同期限，因此投资 者将濒临基金合同可能断绝的不敬佩性风险。 （二）伏击领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎英勇的原则管束和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和给与。基金合同可在基金管束东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受能力与产物风险之间的匹配试验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同揣度的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济生意仲裁委员会，按其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物贵寓摘记信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期保重基金管束东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询相貌   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管公约》                           、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》   ●如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及揣度相貌   ●其他伏击贵寓 六、其他情况评释  无。